收入支出決算總表           公開(kāi)01表 部門：洪江市水運(yùn)事務(wù)中心         單位：萬(wàn)元 收入 支出   項(xiàng)    目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)    目 行次 決算數(shù)   欄    次   1 欄    次   2   一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 429.89 一、一般公共服務(wù)支出 14     二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2   二、外交支出 15     三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3   三、國(guó)防支出 16     四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4   四、公共安全支出 17     五、事業(yè)收入 5   五、教育支出 18     六、經(jīng)營(yíng)收入 6   六、科學(xué)技術(shù)支出 19     七、附屬單位上繳收入 7   …… 20     八、其他收入 8     21       9     22     本年收入合計(jì) 10 429.89 本年支出合計(jì) 23 429.89       使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） 11                   結(jié)余分配 24              年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 12                   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25     總計(jì) 13 429.89 總計(jì) 26 429.89   注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。     2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 收入決算表
									公開(kāi)02表
部門：		洪江市水運(yùn)事務(wù)中心							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
										欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)			429.89	429.89
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	30.51	30.51
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	30.51	30.51
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	30.51	30.51
210		衛(wèi)生健康支出	14.95	14.95
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.95	14.95
2101199		其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	14.95	14.95
214		交通運(yùn)輸支出	361.03	361.03
21401		公路水路運(yùn)輸	361.03	361.03
2140101		行政運(yùn)行	292.81	292.81
2140123		航道維護(hù)	6.72	6.72
2140131		海事管理	51.5	51.5
2140199		其他公路水路運(yùn)輸支出	10	10
221		住房保障支出	21.4	21.4
22102		住房改革支出	21.4	21.4
2210201		住房公積金	21.4	21.4
224		災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	2	2
22401		應(yīng)急管理事務(wù)	2	2
2240104		災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治	2	2
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

支出決算表
								公開(kāi)03表
部門：	洪江市水運(yùn)事務(wù)中心							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
									欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)			429.89	371.67	58.22
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	30.51	30.51	0
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	30.51	30.51	0
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	30.51	30.51	0
210		衛(wèi)生健康支出	14.95	14.95	0
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.95	14.95	0
2101199		其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	14.95	14.95	0
214		交通運(yùn)輸支出	361.03	302.81	58.22
21401		公路水路運(yùn)輸	361.03	302.81	58.22
2140101		行政運(yùn)行	292.81	292.81	0
2140123		航道維護(hù)	6.72	0	6.72
2140131		海事管理	51.5	0	51.5
2140199		其他公路水路運(yùn)輸支出	10	10	0
221		住房保障支出	21.4	21.4	0
22102		住房改革支出	21.4	21.4	0
2210201		住房公積金	21.4	21.4	0
224		災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	2	2	0
22401		應(yīng)急管理事務(wù)	2	2	0
2240104		災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治	2	2	0
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表
										公開(kāi)04表
部門：洪江市水運(yùn)事務(wù)中心										單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目		行次		合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	429.89	一、一般公共服務(wù)支出		15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出		16
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合計(jì)	9	429.89	本年支出合計(jì)		23		429.89	429.89
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11				25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12				26
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	13				27
總計(jì)	14	429.89	總計(jì)		28		429.89	429.89
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     部門：洪江市水運(yùn)事務(wù)中心                                                                                                      公開(kāi)05表

                                                                                                                                  單位：萬(wàn)元

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 部門：洪江市水運(yùn)事務(wù)中心                                                                                                                 公開(kāi)06表 單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼		科目名稱			決算數(shù)		經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		決算數(shù)		經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱			決算數(shù)
301		工資福利支出			300.99		302	商品和服務(wù)支出		60.43		307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出			0
30101		基本工資			104.1		30201	辦公費(fèi)		3.95		30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息			0
30102		津貼補(bǔ)貼			49.42		30202	印刷費(fèi)		0		30702	國(guó)外債務(wù)付息			0
30103		獎(jiǎng)金			36.01		30203	咨詢費(fèi)		0		310	資本性支出			0
30106		伙食補(bǔ)助費(fèi)			0.71		30204	手續(xù)費(fèi)		0		31001	房屋建筑物購(gòu)建			0
30107		績(jī)效工資			40.48		30205	水費(fèi)		0		31002	辦公設(shè)備購(gòu)置			0
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)			30.51		30206	電費(fèi)		0.25		31003	專用設(shè)備購(gòu)置			0
30109		職業(yè)年金繳費(fèi)			0		30207	郵電費(fèi)		0.17		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)			0
30110		職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)			14.95		30208	取暖費(fèi)		0		31006	大型修繕			0
30111		公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)			0		30209	物業(yè)管理費(fèi)		0		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新			0
30112		其他社會(huì)保障繳費(fèi)			3.4		30211	差旅費(fèi)		6.29		31008	物資儲(chǔ)備			0
30113		住房公積金			21.4		30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		0		31009	土地補(bǔ)償			0
30114		醫(yī)療費(fèi)			0		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		2.61		31010	安置補(bǔ)助			0
30199		其他工資福利支出			0		30214	租賃費(fèi)		0		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償			0
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助			10.26		30215	會(huì)議費(fèi)		0		31012	拆遷補(bǔ)償			0
30301		離休費(fèi)			0		30216	培訓(xùn)費(fèi)		0		31013	公務(wù)用車購(gòu)置			0
30302		退休費(fèi)			0		30217	公務(wù)接待費(fèi)		2.99		31019	其他交通工具購(gòu)置			0
30303		退職（役）費(fèi)			0		30218	專用材料費(fèi)		2		31021	文物和陳列品購(gòu)置			0
30304		撫恤金			10.26		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		0		31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置			0
30305		生活補(bǔ)助			0		30225	專用燃料費(fèi)		3.54		31099	其他資本性支出			0
30306		救濟(jì)費(fèi)			0		30226	勞務(wù)費(fèi)		0.96		399	其他支出			0
30307		醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助			0		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		0		39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出			0
30308		助學(xué)金			0		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		13.52		39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼			0
30309		獎(jiǎng)勵(lì)金			0		30229	福利費(fèi)		5.86		39909	經(jīng)常性贈(zèng)與   資本性贈(zèng)與     經(jīng)常性贈(zèng)與   資本性贈(zèng)與     經(jīng)常性贈(zèng)與   資本性贈(zèng)與			0
30310		個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼			0		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		3.98		39910	資本性贈(zèng)與			0
30311		代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)			0		30239	其他交通費(fèi)用		10.93		39999	其他支出			0
30399		其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助			0		30240	稅金及附加費(fèi)用		0
							30299	其他商品和服務(wù)支出		3.37
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)					311.24		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)									60.43
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
															公開(kāi)07表
部門：															單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		本年收入			本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目代碼			科目名稱						小計(jì)		基本支出			項(xiàng)目支出
欄次				1		2			3		4			5	6
合計(jì)
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。   說(shuō)明：我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說(shuō)明）

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
					公開(kāi)08表
部門：					單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出
科目代碼		科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
						欄次			1	2	3
						合計(jì)
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。   說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。（當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí)，應(yīng)有此說(shuō)明）

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
											公開(kāi)09表
部門：	洪江市水運(yùn)事務(wù)中心										單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		6		6	3	6.97		3.98		3.98	2.99
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)429.89萬(wàn)元。與上年相比，增加65.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要是增加保險(xiǎn)事項(xiàng)及上年未結(jié)算的項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)429.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入429.89萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)429.89萬(wàn)元，其中：基本支出371.67萬(wàn)元，占86.46%；項(xiàng)目支出58.22萬(wàn)元，占13.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)429.89萬(wàn)元，與上年相比，增加65.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要是增加保險(xiǎn)事項(xiàng)及上年未結(jié)算的項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出429.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加65.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要是增加保險(xiǎn)事項(xiàng)及上年未結(jié)算的項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出429.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.51萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康（類）支出14.95萬(wàn)元，占3.5%;交通運(yùn)輸（類）支出361.03萬(wàn)元，占84%;住房保障（類）支出21.4萬(wàn)元，占5%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2萬(wàn)元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為394.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為429.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為31.72萬(wàn)元，支出決算為30.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，相應(yīng)財(cái)政配套保險(xiǎn)金額減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.85萬(wàn)元，支出決算為14.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：薪資調(diào)整增加財(cái)政配套醫(yī)療保險(xiǎn)事項(xiàng)。

（3）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為245.42萬(wàn)元，支出決算為292.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員工資正常晉升，工資福利支出增加，以及沒(méi)有足額納入預(yù)算的離休退休人員生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助。

（4）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政困難，節(jié)約支出。

（5）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為29萬(wàn)元，支出決算為51.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年度未結(jié)項(xiàng)目支出在本年度才支付。

（6）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加彌補(bǔ)托口庫(kù)區(qū)運(yùn)力不足租用外縣船舶資金。

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.79萬(wàn)元，支出決算為21.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：減少住房公積金相關(guān)事項(xiàng)。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：追加應(yīng)對(duì)冰雪災(zāi)害工作經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出371.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)311.24萬(wàn)元，占基本支出的84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)60.43萬(wàn)元，占基本支出的16%，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為6.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，與上年相比減少4.88萬(wàn)元，減少41%,減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約要求，與上年相比增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%,增長(zhǎng)的主要原因是增加水上安全檢查、水路運(yùn)輸安全監(jiān)管工作等發(fā)生的接待支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少維修費(fèi)、燃料費(fèi)，與上年相比減少5.02萬(wàn)元，減少56%,減少的主要原因是減少公務(wù)車輛一臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.99萬(wàn)元，占43%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.98萬(wàn)元，占57%。其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組62個(gè)、來(lái)賓570人次，主要是水上安全檢查、水路運(yùn)輸安全監(jiān)管、安全專項(xiàng)整治工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.98萬(wàn)元，主要是車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、年檢費(fèi)支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.43萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加13.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。主要原因是追加彌補(bǔ)托口庫(kù)區(qū)運(yùn)力不足租用外縣船舶資金、應(yīng)對(duì)冰雪災(zāi)害工作經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支無(wú)三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額22.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.36 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.99萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的33%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的67%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出429.89萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出59萬(wàn)元，其中航道維護(hù)及水上巡航工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、水上安全視頻監(jiān)控租賃、維修經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、渡口、碼頭鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村簽單員、發(fā)航員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（二）單位整體支出績(jī)效情況

本單位績(jī)效目標(biāo)完成情況。目標(biāo)1、牢守安全生產(chǎn)底線，加強(qiáng)水上交通安全監(jiān)管工作，確保了2023年水上交通零事故。目標(biāo)2、加強(qiáng)源頭管理，不斷改善通航條件，嚴(yán)把船舶準(zhǔn)入關(guān)、船員管理關(guān)，確保了“春運(yùn)”、防汛安全。目標(biāo)3、持續(xù)推進(jìn)“打非治違”、“一單四制”常態(tài)化制度化，為全市“一核三區(qū)、協(xié)調(diào)發(fā)展”提供了堅(jiān)實(shí)的水上安全保障。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

預(yù)算數(shù)和決算數(shù)存在較大差異，為了充分發(fā)揮部門職能，加強(qiáng)績(jī)效管理，建議將工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

2023年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

一、預(yù)算支出概況

（一）項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況。

洪江市水運(yùn)事務(wù)中心為縣級(jí)市水運(yùn)事務(wù)中心管理的公益一類事業(yè)單位，隸屬洪江市交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)。其主要職能是為全市水路運(yùn)輸交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。宣傳、貫徹和執(zhí)行國(guó)家水路交通有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水路交通管理、行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督檢查工作，水上交通事故的調(diào)查處理，受理轄區(qū)內(nèi)船舶載運(yùn)危險(xiǎn)品及其進(jìn)出口申報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄區(qū)水域內(nèi)五級(jí)航道以下（不含五級(jí)）的水上水下施工作業(yè)（活動(dòng)）審批和航行秩序維護(hù)，編制港口總體規(guī)劃，對(duì)港口的岸線、陸域、水域?qū)嵤┙y(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)20米（不含20米）以下船舶的建造檢驗(yàn)和30米（不含30米）以下?tīng)I(yíng)運(yùn)船舶的法定檢驗(yàn)（特種船舶除外）；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)航道的航標(biāo)設(shè)置和養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水路交通業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作等。洪江市水運(yùn)事務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制24名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、安全應(yīng)急室、船舶船員事務(wù)室、港航航道水運(yùn)發(fā)展事務(wù)室、水運(yùn)視頻監(jiān)控室。

（二）預(yù)算資金基本情況

1、補(bǔ)貼資金性質(zhì):農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼資金是指中央財(cái)政撥付我市用于島際和農(nóng)村水路客(渡)運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼的資金，主要通過(guò)油價(jià)直接撥付使用。

2、用途:主要用于島際和農(nóng)村客運(yùn)船舶、渡口渡運(yùn)船舶的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼(含船舶維修補(bǔ)助)，與船舶的客位數(shù)和運(yùn)營(yíng)天數(shù)掛鉤。補(bǔ)貼對(duì)象為水路客(渡)運(yùn)船舶實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。

3、主要內(nèi)容:加強(qiáng)和規(guī)范農(nóng)村水路費(fèi)改稅補(bǔ)貼資金使用管理工作，提高資金使用效益，優(yōu)化補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)，促進(jìn)水路客運(yùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排。

4、涉及范圍:島際和農(nóng)村客運(yùn)船舶補(bǔ)貼范圍客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者須持有交通運(yùn)輸部門頒發(fā)或認(rèn)可的有效水路運(yùn)輸許可證，經(jīng)營(yíng)的島際和農(nóng)村水路客船須具有有效船舶運(yùn)輸證。

經(jīng)轄區(qū)縣級(jí)人民政府批準(zhǔn)的渡口渡船(持有渡口所在地縣級(jí)人民政府批準(zhǔn)的文件、交通運(yùn)輸部門頒發(fā)的《船舶登記證書(shū)》、船舶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《船舶檢驗(yàn)證書(shū)》)。

（三）預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)，包括總體目標(biāo)和年度目標(biāo)。

2023年度預(yù)算資金績(jī)效總目標(biāo)為按計(jì)劃完成農(nóng)村水路運(yùn)輸客、渡船舶補(bǔ)貼資金分配工作，發(fā)揮資金效益，保障群眾基本水路出行，進(jìn)一步支持農(nóng)村水路客運(yùn)可持續(xù)與健康發(fā)展。

二、預(yù)算資金使用及管理情況

（一）預(yù)算資金及自籌資金的安排落實(shí)、總投入等情況。

2023年省級(jí)預(yù)算資金安排農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼金合計(jì)204.4萬(wàn)元，總投入204.4萬(wàn)元。

（二）預(yù)算資金實(shí)際使用情況。

洪江市2023年農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼金實(shí)際發(fā)放金額204.4萬(wàn)元。其中2021年洪江市第二批農(nóng)村水路客運(yùn)油補(bǔ)費(fèi)改稅補(bǔ)貼船舶數(shù)量98艘，客位數(shù)量為3427座，補(bǔ)貼資金合計(jì)34萬(wàn)元，其中通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放金額為11.38萬(wàn)元；2022年洪江市農(nóng)村水路客運(yùn)油補(bǔ)費(fèi)改稅補(bǔ)貼船舶數(shù)量100艘，客位數(shù)量為3557座，補(bǔ)貼資金合計(jì)170.4萬(wàn)元，其中通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放金額為55.9萬(wàn)元。文件依據(jù)：湖南省財(cái)政廳（湘財(cái)預(yù)〔2023〕51號(hào)）。

（三）預(yù)算資金管理情況分析

制定了《洪江市農(nóng)村水路客運(yùn)燃油補(bǔ)貼申報(bào)發(fā)放制度》。

1、通知符合申請(qǐng)條件的船舶經(jīng)營(yíng)業(yè)主自行填報(bào)補(bǔ)助申請(qǐng)表，內(nèi)容包括船舶經(jīng)營(yíng)者情況、船舶基本情況、船舶運(yùn)行情況，并在申請(qǐng)表上簽名。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核船舶費(fèi)改稅補(bǔ)貼申報(bào)表，確認(rèn)后在申報(bào)表上簽字、蓋章，將申請(qǐng)表提交洪江市水運(yùn)事務(wù)中心。

3、市水運(yùn)事務(wù)中心船舶檢驗(yàn)股審核船舶檢驗(yàn)?zāi)隀z情況。

4、市水運(yùn)事務(wù)中心港航股、船舶船員股負(fù)責(zé)審核船舶營(yíng)運(yùn)許可證、船舶登記(國(guó)籍)證書(shū)、船舶買賣變更是否違規(guī)等情況。

5、市水運(yùn)事務(wù)中心安全監(jiān)督股審核船舶日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是否存在違章。

6、發(fā)放申報(bào)表，制作農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼發(fā)放申報(bào)表，由中心領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)市交通運(yùn)輸局和市人民政府。將審核結(jié)果在市政府官網(wǎng)、市交通運(yùn)輸局、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及客運(yùn)碼頭進(jìn)行公示。

三、預(yù)算支出組織實(shí)施情況

（一）資金使用管理

油價(jià)補(bǔ)貼不得用于單位人員經(jīng)費(fèi)(海務(wù)、機(jī)務(wù)人員工資除外)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出，以及建造樓堂館所等與水路客(渡)運(yùn)行業(yè)發(fā)展無(wú)關(guān)的支出。

交通運(yùn)輸主管部門強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，對(duì)弄虛作假、套取補(bǔ)助資金的行為，一經(jīng)查實(shí)，追回上年度補(bǔ)助資金。

使用管理中存在虛報(bào)、截留、挪用等違法行為的，除責(zé)令將資金收回財(cái)政外，應(yīng)當(dāng)按照《預(yù)算法》《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)部門和單位予以處理，并依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)。

（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

洪江市交通運(yùn)輸局制定了《洪江市農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼資金分配方案》，成立了市交通運(yùn)輸系統(tǒng)農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼資金工資領(lǐng)導(dǎo)小組，工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，水運(yùn)事務(wù)中心負(fù)責(zé)費(fèi)改稅補(bǔ)貼工作資料的收集、整理費(fèi)改稅補(bǔ)貼內(nèi)容，結(jié)果和上報(bào)公示等具體工作。

四、預(yù)算支出績(jī)效情況

補(bǔ)貼資金使用的效果和影響:穩(wěn)定了農(nóng)村和島際客渡運(yùn)輸，從實(shí)際來(lái)看，農(nóng)村島際運(yùn)輸和渡運(yùn)主要服務(wù)于農(nóng)村群眾出行，客流少且不穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益差，均屬于公益和半公益性質(zhì)，在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中多次發(fā)生船員和渡工因收入過(guò)低而不愿意的情況。實(shí)施費(fèi)改稅補(bǔ)貼，極大地緩解這種狀況，促進(jìn)了船員和渡工隊(duì)伍的穩(wěn)定，從而保障了農(nóng)村老百姓的乘船出行。

五、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及原因分析

   每年的費(fèi)改稅補(bǔ)貼資金只下達(dá)一次，不要進(jìn)行預(yù)撥，核發(fā)工作量大，如果一年下達(dá)多次指標(biāo)，增加一線工作人員的工作難度和壓力。

六、改進(jìn)措施與建議

建議農(nóng)村水路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼在每年12月以前一次性下達(dá)，因年終銀行及各單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行年終決算，會(huì)造成工作拖延，費(fèi)改稅補(bǔ)貼會(huì)出現(xiàn)跨年現(xiàn)象。