洪江市醫療保障局
2021年度部門決算報表說明


一、決算信息來源說明
本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（一）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（二）本套決算附表數據主要依據本單位會計賬簿、資產、人事臺賬及相關資料填列。
二、決算編制基本情況
本單位為洪江市醫療保障局所屬級一級預算單位，單位性質為行政單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計準則制度填報決算數據。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減 0個。
三、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單2333.17萬元，差額 0萬元。
（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單 70.43萬元，差額 0萬元。                   
（3）單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單 0萬元，差額 0萬元。
2．其他需要說明的情況。
（二）與上年指標核對情況。
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結余資金本年年初數與上年年末數一致。
2．主要指標上下年變動：
（1）、本年收入2403.6萬元，其中一般公共預算財政撥款收入2333.17萬元，政府性基金預算財政撥款收入70.43萬；上年度總收入622.04萬元，其中一般公共預算財政撥款收入622.04萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。原因：財政預算調整，人員經費正常調增及增加了項目等資金，去年項目資金是由財政直接下到對口股室，而今年則直接下到單位。項目資金1770.71萬元，其中健康扶貧“一站式結算”政府兜底資金406.62萬元；醫療救助中央、省級財政醫療救助補助資金共計131.04萬元；醫療救助中央、省級補助資金共計1004.69萬元；農村建檔立卡貧困人口醫療救助資金129.96萬元；洪江市醫療保險健康扶貧“一站式”結算業務項目48.4萬元；離退休老干部醫療費50萬元，政府基金收入70.43萬元，其中醫療救助中央財政補助資金（彩票公益金）70.43萬元。本年支出增幅原因同上。
（2）、年末實有人數36人，去年實有人數38人，減少2人，降低5%。原因：本年度單位退休1人，調出1人。
（3）、本年度年初預算收入3296.99萬元，支出3296.99萬元，調整預算收入2403.6萬元，調整預算支出2416.84萬元；2020年年初預算收入385萬元，支出385萬元，調整預算收入622.03萬元，調整預算支出608.81萬元。原因去年項目資金是由財政直接下到對口股室，而今年則直接下到單位且財政對年初預算進行了調整。
三、資產信息中房屋、車輛本年年初數與上年年末數一致。
 四、報表審核情況
1．審核公式。
審核公式共提示0條。其中：
（1）表間公式共0條。 　 　　 　
（2）表內公式共0條。 　
　
2．審核模板。
無

五、決算數據其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中其他收入的具體構成情況，說明單位從同級財政以外的同級政府部門取得的橫向轉撥財政款、從上級或下級政府（包括政府財政和政府部門）取得的各類財政款，納入單位預算管理的投資收益、利息收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等情況（附表3）。
無
2.年末結轉結余扣除經營虧損后如為負數，按資金性質分別說明情況。
無
3．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。
無
4.“三公”經費統計數的特殊情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.46萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。
公務接待費支出決算為5.46萬元，全年共接待來訪97批次、來賓462人次，主要是工作職能增加，業務內容增加導致三公經費增長，但控制在年初預算范圍內。
5. 本部門2021 年度機關運行經費支出187.79萬元，比上年數81.89萬增加105.9萬元。主要原因是：今年財政追加了其他公用經費。
6. 本部門2021年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 萬元。
7.“收入支出決算總表”中調整預算數2403.6萬元，小于年初預算數3296.99萬元，其中一般公共服務收入支出調整減少預算963.82萬元，原因是財政對項目資金做了更精細化的科目分類及調整。
8.其他需要說明的問題。如中央單位駐外機構有關情況（附表5、6）。
無